ワールド リート セレクション。 ワールド・リート・セレクション(アジア)

ワールド・リート・セレクション(欧州)|ファンド情報|岡三アセットマネジメント

決算期 基準価額 分配金落ち後、円 分配金(円) 第205期 2020年10月12日 1,684 20 第204期 2020年09月14日 1,626 20 第203期 2020年08月12日 1,686 20 第202期 2020年07月13日 1,619 20 第201期 2020年06月12日 1,624 20 第200期 2020年05月12日 1,630 20 第199期 2020年04月13日 1,768 20 第198期 2020年03月12日 1,742 20 第197期 2020年02月12日 2,169 20 第196期 2020年01月14日 2,131 20 第195期 2019年12月12日 2,089 20 第194期 2019年11月12日 2,123 20 第193期 2019年10月15日 2,167 20 第192期 2019年09月12日 2,122 20 第191期 2019年08月13日 2,055 20 第190期 2019年07月12日 2,113 20 第189期 2019年06月12日 2,091 20 第188期 2019年05月13日 2,090 20 第187期 2019年04月12日 2,149 20 第186期 2019年03月12日 2,096 20 第185期 2019年02月12日 2,091 20 第184期 2019年01月15日 1,905 20 第183期 2018年12月12日 2,110 20 第182期 2018年11月12日 2,111 20 第181期 2018年10月12日 1,995 20 第180期 2018年09月12日 2,148 20 第179期 2018年08月13日 2,095 20 第178期 2018年07月12日 2,167 20 第177期 2018年06月12日 2,103 20 第176期 2018年05月14日 2,076 20 第175期 2018年04月12日 1,968 20 第174期 2018年03月12日 1,983 20 第173期 2018年02月13日 2,004 20 第172期 2018年01月12日 2,174 20 第171期 2017年12月12日 2,324 20 第170期 2017年11月13日 2,364 20 第169期 2017年10月12日 2,333 40 第168期 2017年09月12日 2,340 40 第167期 2017年08月14日 2,284 40 第166期 2017年07月12日 2,395 40 第165期 2017年06月12日 2,421 40 第164期 2017年05月12日 2,476 40 第163期 2017年04月12日 2,502 40 第162期 2017年03月13日 2,534 40 第161期 2017年02月13日 2,648 40 第160期 2017年01月12日 2,681 40 第159期 2016年12月12日 2,710 40 第158期 2016年11月14日 2,459 40 第157期 2016年10月12日 2,495 40 第156期 2016年09月12日 2,623 40 第155期 2016年08月12日 2,775 40 第154期 2016年07月12日 2,856 40 第153期 2016年06月13日 2,794 40 第152期 2016年05月12日 2,896 40 第151期 2016年04月12日 2,905 40 第150期 2016年03月14日 3,035 40 第149期 2016年02月12日 2,729 40 第148期 2016年01月12日 3,146 40 第147期 2015年12月14日 3,215 40 第146期 2015年11月12日 3,312 40 第145期 2015年10月13日 3,334 40 第144期 2015年09月14日 3,136 40 第143期 2015年08月12日 3,524 40 第142期 2015年07月13日 3,451 40 第141期 2015年06月12日 3,479 40 第140期 2015年05月12日 3,512 40 第139期 2015年04月13日 3,676 40 第138期 2015年03月12日 3,673 40 第137期 2015年02月12日 3,862 40 第136期 2015年01月13日 3,909 40 第135期 2014年12月12日 3,756 40 第134期 2014年11月12日 3,625 40 第133期 2014年10月14日 3,158 40 第132期 2014年09月12日 3,278 40 第131期 2014年08月12日 3,131 40 第130期 2014年07月14日 3,151 40 第129期 2014年06月12日 3,145 40 第128期 2014年05月12日 3,170 40 第127期 2014年04月14日 3,051 40 第126期 2014年03月12日 3,112 40 第125期 2014年02月12日 3,064 40 第124期 2014年01月14日 3,000 40 第123期 2013年12月12日 2,949 40 第122期 2013年11月12日 2,979 40 第121期 2013年10月15日 3,070 40 第120期 2013年09月12日 3,055 40 第119期 2013年08月12日 3,101 40 第118期 2013年07月12日 3,362 40 第117期 2013年06月12日 3,194 40 第116期 2013年05月13日 3,706 40 第115期 2013年04月12日 3,579 40 第114期 2013年03月12日 3,342 40 第113期 2013年02月12日 3,256 40 第112期 2013年01月15日 3,078 40 第111期 2012年12月12日 2,781 40 第110期 2012年11月12日 2,683 40 第109期 2012年10月12日 2,715 40 第108期 2012年09月12日 2,771 40 第107期 2012年08月13日 2,767 40 第106期 2012年07月12日 2,870 40 第105期 2012年06月12日 2,750 40 第104期 2012年05月14日 2,951 40 第103期 2012年04月12日 2,873 40 第102期 2012年03月12日 2,926 40 第101期 2012年02月13日 2,814 40 第100期 2012年01月12日 2,703 40 第99期 2011年12月12日 2,635 40 第98期 2011年11月14日 2,714 40 第97期 2011年10月12日 2,496 40 第96期 2011年09月12日 2,690 40 第95期 2011年08月12日 2,707 40 第94期 2011年07月12日 3,144 40 第93期 2011年06月13日 3,018 40 第92期 2011年05月12日 3,197 40 第91期 2011年04月12日 3,242 40 第90期 2011年03月14日 3,193 40 第89期 2011年02月14日 3,295 40 第88期 2011年01月12日 3,183 40 第87期 2010年12月13日 3,162 40 第86期 2010年11月12日 3,248 40 第85期 2010年10月12日 3,210 40 第84期 2010年09月13日 3,245 40 第83期 2010年08月12日 3,192 40 第82期 2010年07月12日 3,214 40 第81期 2010年06月14日 3,473 40 第80期 2010年05月12日 3,732 40 第79期 2010年04月12日 3,720 40 第78期 2010年03月12日 3,468 40 第77期 2010年02月12日 3,121 40 第76期 2010年01月12日 3,482 40 第75期 2009年12月14日 3,253 40 第74期 2009年11月12日 3,186 40 第73期 2009年10月13日 3,222 40 第72期 2009年09月14日 3,186 40 第71期 2009年08月12日 3,237 40 第70期 2009年07月13日 2,452 40 第69期 2009年06月12日 2,895 40 第68期 2009年05月12日 2,865 40 第67期 2009年04月13日 2,714 40 第66期 2009年03月12日 2,163 40 第65期 2009年02月12日 2,575 40 第64期 2009年01月13日 2,736 40 第63期 2008年12月12日 2,645 40 第62期 2008年11月12日 3,303 40 第61期 2008年10月14日 4,996 40 第60期 2008年09月12日 6,780 40 第59期 2008年08月12日 7,238 40 第58期 2008年07月14日 6,364 40 第57期 2008年06月12日 6,986 40 第56期 2008年05月12日 7,080 40 第55期 2008年04月14日 6,827 40 第54期 2008年03月12日 6,668 40 第53期 2008年02月12日 6,677 40 第52期 2008年01月15日 6,576 40 第51期 2007年12月12日 7,591 40 第50期 2007年11月12日 7,741 40 第49期 2007年10月12日 9,342 40 第48期 2007年09月12日 8,408 40 第47期 2007年08月13日 8,634 40 第46期 2007年07月12日 9,720 40 第45期 2007年06月12日 10,011 40 第44期 2007年05月14日 10,363 40 第43期 2007年04月12日 10,307 40 第42期 2007年03月12日 10,277 40 第41期 2007年02月13日 11,100 40 第40期 2007年01月12日 10,503 40 第39期 2006年12月12日 10,197 1,900 第38期 2006年11月13日 11,493 40 第37期 2006年10月12日 11,718 40 第36期 2006年09月12日 11,191 35 第35期 2006年08月14日 10,561 35 第34期 2006年07月12日 10,365 35 第33期 2006年06月12日 10,025 100 第32期 2006年05月12日 9,640 35 第31期 2006年04月12日 10,356 35 第30期 2006年03月13日 10,794 35 第29期 2006年02月13日 10,151 35 第28期 2006年01月12日 9,962 35 第27期 2005年12月12日 10,090 1,250 第26期 2005年11月14日 10,808 35 第25期 2005年10月12日 10,137 35 第24期 2005年09月12日 10,515 35 第23期 2005年08月12日 10,250 35 第22期 2005年07月12日 10,956 35 第21期 2005年06月13日 10,058 500 第20期 2005年05月12日 9,919 35 第19期 2005年04月12日 9,557 35 第18期 2005年03月14日 9,367 35 第17期 2005年02月14日 9,735 35 第16期 2005年01月12日 9,330 35 第15期 2004年12月13日 10,009 1,500 第14期 2004年11月12日 11,201 35 第13期 2004年10月12日 10,962 35 第12期 2004年09月13日 10,898 35 第11期 2004年08月12日 10,438 35 第10期 2004年07月12日 10,236 35 第9期 2004年06月14日 10,098 500 第8期 2004年05月12日 9,955 35 第7期 2004年04月12日 10,427 35 第6期 2004年03月12日 11,302 35 第5期 2004年02月12日 10,776 35 第4期 2004年01月13日 10,299 40 第3期 2003年12月12日 10,378 0 第2期 2003年11月12日 10,069 0 第1期 2003年10月14日 10,206 0. 【ご注意】『みんなの株式』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 50%)がかかることがあります。 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc. 毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について 投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。 このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。 また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。

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ワールド・リート・セレクション(アジア)年2

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。 下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。 また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0. 各情報のご留意事項について• また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。

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ワールド・リート・セレクション(アジア):基準価格・チャート投資信託

618%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。 投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc. 当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。 償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「償還乗換優遇制度」により申込手数料が無料になる場合がございます。 お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

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ワールド・リート・セレクション(欧州)|ファンド情報|岡三アセットマネジメント

「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。 42%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。 当画面に表示される分配金は税引前のものです。 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込み の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込みの受付を取消すことがあります。 情報提供:株式会社時事通信社• 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。

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ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』:商品概要

当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。 また費用・税金等は考慮していません。 。 金額は運用会社によって決められますが、運用成績等によって支払われない場合もあります。 レーティングは、「株式会社NTTデータエービック」により評価された情報です。 なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。 ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと• 手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

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ワールド・リート・セレクション(アジア)

実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。 投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でおこなってください。 getElementById "rakutenScoreLabel". 本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。 分配金は、1万口当たり(税引前)です。

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販売会社|ワールド・リート・セレクション(アジア)|岡三アセットマネジメント

決算期 基準価額 分配金落ち後、円 分配金(円) 第158期 2020年10月07日 5,087 70 第157期 2020年09月07日 5,197 70 第156期 2020年08月07日 5,191 70 第155期 2020年07月07日 5,349 70 第154期 2020年06月08日 5,508 70 第153期 2020年05月07日 4,931 70 第152期 2020年04月07日 4,497 70 第151期 2020年03月09日 5,955 70 第150期 2020年02月07日 6,560 70 第149期 2020年01月07日 6,533 70 第148期 2019年12月09日 6,578 70 第147期 2019年11月07日 6,689 70 第146期 2019年10月07日 6,482 70 第145期 2019年09月09日 6,617 70 第144期 2019年08月07日 6,519 70 第143期 2019年07月08日 7,213 70 第142期 2019年06月07日 6,874 70 第141期 2019年05月07日 6,904 70 第140期 2019年04月08日 7,010 70 第139期 2019年03月07日 6,921 70 第138期 2019年02月07日 6,748 70 第137期 2019年01月07日 6,360 70 第136期 2018年12月07日 6,562 70 第135期 2018年11月07日 6,422 70 第134期 2018年10月09日 6,531 70 第133期 2018年09月07日 6,652 70 第132期 2018年08月07日 6,769 70 第131期 2018年07月09日 6,675 70 第130期 2018年06月07日 6,989 70 第129期 2018年05月07日 6,992 70 第128期 2018年04月09日 6,960 70 第127期 2018年03月07日 6,862 70 第126期 2018年02月07日 7,203 70 第125期 2018年01月09日 7,856 70 第124期 2017年12月07日 7,504 70 第123期 2017年11月07日 7,566 70 第122期 2017年10月10日 7,404 70 第121期 2017年09月07日 7,239 70 第120期 2017年08月07日 7,385 70 第119期 2017年07月07日 7,411 70 第118期 2017年06月07日 7,168 70 第117期 2017年05月08日 7,075 70 第116期 2017年04月07日 6,951 70 第115期 2017年03月07日 6,913 70 第114期 2017年02月07日 6,832 70 第113期 2017年01月10日 6,976 70 第112期 2016年12月07日 6,977 70 第111期 2016年11月07日 6,643 70 第110期 2016年10月07日 7,054 70 第109期 2016年09月07日 7,166 70 第108期 2016年08月08日 7,076 70 第107期 2016年07月07日 6,885 70 第106期 2016年06月07日 6,947 70 第105期 2016年05月09日 6,929 70 第104期 2016年04月07日 7,110 70 第103期 2016年03月07日 7,357 70 第102期 2016年02月08日 7,198 70 第101期 2016年01月07日 7,244 70 第100期 2015年12月07日 7,783 70 第99期 2015年11月09日 7,810 70 第98期 2015年10月07日 7,443 70 第97期 2015年09月07日 7,168 70 第96期 2015年08月07日 8,351 70 第95期 2015年07月07日 8,515 70 第94期 2015年06月08日 8,806 70 第93期 2015年05月07日 8,729 70 第92期 2015年04月07日 8,793 70 第91期 2015年03月09日 8,900 70 第90期 2015年02月09日 9,166 70 第89期 2015年01月07日 8,737 70 第88期 2014年12月08日 9,082 70 第87期 2014年11月07日 8,348 70 第86期 2014年10月07日 7,883 70 第85期 2014年09月08日 8,071 70 第84期 2014年08月07日 7,683 70 第83期 2014年07月07日 7,662 70 第82期 2014年06月09日 7,759 70 第81期 2014年05月07日 7,565 70 第80期 2014年04月07日 7,448 70 第79期 2014年03月07日 7,226 70 第78期 2014年02月07日 6,996 70 第77期 2014年01月07日 7,336 70 第76期 2013年12月09日 7,412 70 第75期 2013年11月07日 7,499 70 第74期 2013年10月07日 7,263 70 第73期 2013年09月09日 7,011 70 第72期 2013年08月07日 7,452 70 第71期 2013年07月08日 7,706 70 第70期 2013年06月07日 7,907 70 第69期 2013年05月07日 9,048 70 第68期 2013年04月08日 8,718 70 第67期 2013年03月07日 8,241 70 第66期 2013年02月07日 8,291 70 第65期 2013年01月07日 7,640 45 第64期 2012年12月07日 7,272 45 第63期 2012年11月07日 6,940 45 第62期 2012年10月09日 6,721 45 第61期 2012年09月07日 6,511 45 第60期 2012年08月07日 6,424 45 第59期 2012年07月09日 6,113 45 第58期 2012年06月07日 5,804 45 第57期 2012年05月07日 6,042 45 第56期 2012年04月09日 5,912 45 第55期 2012年03月07日 5,860 45 第54期 2012年02月07日 5,486 45 第53期 2012年01月10日 5,359 45 第52期 2011年12月07日 5,492 45 第51期 2011年11月07日 5,607 45 第50期 2011年10月07日 5,187 45 第49期 2011年09月07日 5,981 45 第48期 2011年08月08日 6,168 45 第47期 2011年07月07日 6,546 45 第46期 2011年06月07日 6,448 45 第45期 2011年05月09日 6,293 45 第44期 2011年04月07日 6,590 45 第43期 2011年03月07日 6,408 45 第42期 2011年02月07日 6,604 45 第41期 2011年01月07日 6,718 45 第40期 2010年12月07日 6,499 45 第39期 2010年11月08日 6,609 45 第38期 2010年10月07日 6,628 45 第37期 2010年09月07日 6,454 45 第36期 2010年08月09日 6,383 25 第35期 2010年07月07日 5,997 25 第34期 2010年06月07日 5,999 25 第33期 2010年05月07日 6,121 25 第32期 2010年04月07日 6,251 25 第31期 2010年03月08日 6,006 25 第30期 2010年02月08日 5,756 25 第29期 2010年01月07日 6,312 25 第28期 2009年12月07日 5,993 25 第27期 2009年11月09日 5,599 25 第26期 2009年10月07日 5,409 25 第25期 2009年09月07日 5,441 25 第24期 2009年08月07日 5,480 25 第23期 2009年07月07日 5,007 25 第22期 2009年06月08日 5,329 25 第21期 2009年05月07日 4,656 25 第20期 2009年04月07日 4,497 25 第19期 2009年03月09日 3,786 40 第18期 2009年02月09日 3,974 40 第17期 2009年01月07日 4,400 40 第16期 2008年12月08日 3,807 40 第15期 2008年11月07日 4,844 40 第14期 2008年10月07日 5,683 40 第13期 2008年09月08日 7,613 40 第12期 2008年08月07日 8,394 40 第11期 2008年07月07日 8,178 40 第10期 2008年06月09日 8,703 40 第9期 2008年05月07日 9,038 40 第8期 2008年04月07日 8,335 40 第7期 2008年03月07日 8,129 40 第6期 2008年02月07日 8,354 40 第5期 2008年01月07日 8,888 40 第4期 2007年12月07日 9,222 - 第3期 2007年11月07日 9,819 - 第2期 2007年10月09日 10,265 - 第1期 2007年09月07日 9,392 -. 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。 CSVデータをダウンロードする. 投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。 投資信託トータルリターンの通知について• (楽天証券分類およびファンドスコアについて)• お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。 getElementById "rakutenScoreImage". 尚、WEBサイト上の記載事項は、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。 これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社(株式会社NTTデータエービック)は一切の責任を負いません。 各情報の定義、基準日等の詳細については、PC版画面のヘルプにてご確認いただけます。

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